查看PDF原文公告日期：2016-02-20
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2016-003 中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品600084股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏600084股票，并对其内容600084股票的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月19日以现场会议+通讯方式召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过600084股票了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下，拟使用自有资金不超过9亿元人民币的自有资金择机进行现金管理，购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关文件。具体如下： 一、现金管理概述 1、投资目的 为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，购买低风险的理财产品，在增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备。 2、投资金额 使用不超过9亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。 3、投资方式 主要方式是通过金融机构购买理财产品，包括但不限于保本型理财产品，非保本浮动收益型理财产品。 4、现金管理的期限 本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年内。 5、委托理财资金来源 公司进行现金管理的资金来源为自有资金。 6、实施方式 在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关文件。 二、审议程序 根据公司章程的相关规定，本次现金管理使用闲置自有资金不超过9亿元进行现金管理，该事项需经公司临时股东大会批准。 三、对公司影响 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、风险控制 1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 2、公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；独立董事将在内审部门审计的基础上对资金使用情况进行检查；监事会将对资金使用情况进行监督与检查。 3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。 五、公告日前十二个月内购买理财产品情况 2015年2月6日，公司使用暂时闲置的募集资金45000万元购买600084股票了***市商业银行股份有限公司“金镶玉人民币对公理财产品2015年第7期”保本浮动收益理财产品，产品收益率5.9%/年，产品起息日：2015年2月6日，产品到期日：2015年12月21日。公司已按期收回全部本金和利息。 2015年3月3日，公司使用暂时闲置的自有资金35000万元购买了***市商业银行股份有限公司“金镶玉人民币对公理财产品2015年第11期”非保本浮动收益理财产品产品，预期年化收益率：9.8%，产品起息日：2015年3月3日，产品到期日：2016年2月3日。公司已按期收回全部本金和利息。 六、独立董事相关意见 公司使用不超过9亿元自有资金进行现金管理以不影响公司日常经营和项目建设的前提，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。公司已根据 相关规定制定了符合公司章程的有关规定，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关议案。 七、备查意见 1、第六届董事会第十六次会议决议； 2、独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。 中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会 2016 年2月19日
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