工银价值基金净值-工银价值基金净值

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本文目录一览：

1、工行核心价值观是工于至诚，行以致远——诚信、人本、稳健、创新、卓越。中国工商银行实行统一法人授权经营的商业银行经营管理体制。

2、服务客户；回报股东；成就员工；奉献社会；工商银行的企业文化价值观：工于至诚，行以致远——诚信、人本、稳健、创新、卓越。

3、工银瑞信核心价值是：业绩与回报双丰收的典型代表。该基金成立16年来总回报已达13236%，年化回报为106%。

4、核心价值净值低。工银核心价值混合基金净值便宜是因为核心价值净值低，所以才会很便宜。核心价值”，是指在价值群中，或者说在多元价值体系中，居于核心地位，起主导作用的价值或价值体系。

年7月份该基金净值为4左右工银价值基金净值，如果以最新市值计算，能赎回5500左右。

基金没到期，提前提取，是要扣钱工银价值基金净值的。因为买基金的时候，都会签合同，比如买一年，那合同就是一年内，没到期不能提前取，如果你急用钱，非要提前提取你的钱，等于你单方面违约，提前终止合同，银行会收你违约金。

买了一万的基金，只能取出九千多一点，这个时候的账户显示你要看清楚，那个是份额，不是你的资产，你赎回后，份额还会乘以T日收盘的单位净值并扣掉一小部分赎回的费用。

如果是现金分红，则红利部分是10000*0.5=5000元，但净值降低到1元，10000份份额价值变为10000元，两部分加起来还是15000元。

在满足以上条件下，才有可能分红。另外，分红不分红区别不大，分红也是分基金本身的资产。分红之后，净值自然会降低，与分红的数量相对应降低，虽然拿到分红，但净值下降，左右一样。

下图为最新的工银价值481001的截图，可以作为参考。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

你可以修改分红方式：将原来系统默认的“现金分红”改为“红利再投资”。后面这种不需要再交手续费。若想进行长期投资的话建议选择后面的分红方式。这样一来，它再怎么分红，你都将分红转换成基金份额了，对你就没有影响了。

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